通讯!特一药业: 关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金的公告

股票代码:002728       股票简称:特一药业            公告编号:2023-004

债券代码:128025       债券简称:特一转债

              特一药业集团股份有限公司


(资料图片仅供参考)

关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金

                      的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 4 日召开第四

届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补

充流动资金的议案》,为了有效提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运

营成本,维护公司和股东利益,在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进

度实施的前提下,同意公司使用不超过人民币 1 亿元可转债闲置募集资金暂时用于

补充流动资金,董事会审议通过后,自首次办理暂时补充流动资金之日起,不超过

登于法批媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于使用可转债部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-032)。

  在使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司通过合理安排,资

金运作良好。近日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 500 万元

提前归还至募集资金专用账户,并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

  截止目前,公司已累计归还 500 万元资金至可转债募集资金专用账户,剩余暂时

补充流动资金的 9,500 万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇可转债募

集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已

补充流动资金的募集资金提前返回至可转债募集资金专用账户,届时公司将及时履

行信息披露义务。

  特此公告。

特一药业集团股份有限公司

             董事会

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关键词: 募集资金 流动资金 特一药业

编辑: MO
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